债市收盘 PSL“重出江湖” 配置盘重新入场 10年期国债利率下行135BP
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2024-06-03 18:56:57
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  3500亿PSL“重出江湖”,接力国债和地方政府再融资债来支撑社融增长。今日,债市回调结束,配置盘重新入场。

  具体来看,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约跌0.02%。

  银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率下行1.35bp报2.554%,5年期国债活跃券230022收益率下行2.25bp报2.4075%,10年期国开活跃券230210收益率下行0.5bp报2.725%。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

  交易员表示,经过昨日的小调整,今天国债期货下午开盘时明显出现空头止盈,现券配置盘开始重新入场表现强于期货。

  交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:20融创03、21龙控01、23焦煤EB、23航发EB、20龙湖04。具体如下:

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:19龙控01、20阳城01、20阳城04、18龙控05、18贵安01。具体如下:

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  宏观方面,华泰证券报告称,从信贷派生的角度看,PSL“重出江湖”有利于提振社融增长,尤其是带动企业中长期贷款增长,以接力国债和地方政府再融资债来支撑社融增长。展望2024年 ,重启PSL工具意味着央行支撑货币和信贷周期再添有效工具。在2015-16年支持棚改期间,PSL对基础货币增长的贡献分别达2.5、3.1个百分点。

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月3日以利率招标方式开展了140亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日5720亿元逆回购到期,因此单日净回笼5580亿元。

  资金面方面,Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行1.8BP报1.604%;7天期上行1.9BP报1.805%;14天期下行20.1BP报1.877%;1个月期下行4.4BP报2.354%。

  银行间回购利率多数下行。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

  银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.7000%,与昨日持平;FR007报2.1500%,涨5.00个基点;FR014报1.9000%,跌30.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.6000%,涨1.00个基点;FDR007报1.8000%,涨3.00个基点;FDR014报1.8300%,与昨日持平。

  存单方面,今日3M期国股在2.15%-2.3%位置需求较好,较上一日上行15bp,1Y期国股报在2.44%-2.55%的位置,较前一日上行0.5bp。AAA级存单方面,9M成交在2.5%,1Y成交在2.53%的位置。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

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